| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 442 210.00 | 146 669.00 | 2 295 541.00 | 2 442 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205 434.00 | 404 206.00 | 801 228.00 | 1 205 434.00 |
AN Terrains | 2 230 154.00 | 7 491.00 | 2 222 663.00 | 2 230 154.00 |
AP Constructions | 8 940 960.00 | 1 385 654.00 | 7 555 306.00 | 8 940 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 351.00 | 4 369.00 | 4 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 823.00 | | 258 823.00 | 258 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249 812.00 | | 1 249 812.00 | 1 249 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 332 113.00 | 1 944 370.00 | 14 387 743.00 | 16 332 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 652.00 | | 380 652.00 | 380 652.00 |
BZ Autres créances | 594 842.00 | | 594 842.00 | 594 842.00 |
CF Disponibilités | 576 344.00 | | 576 344.00 | 576 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 022.00 | | 413 022.00 | 413 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 859.00 | | 1 964 859.00 | 1 964 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 296 972.00 | 1 944 370.00 | 16 352 602.00 | 18 296 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 220.00 | 2 935 220.00 | | 2 935 220.00 |
DH Report à nouveau | -572 829.00 | -714 408.00 | | -572 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 563.00 | 141 579.00 | | -317 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 828.00 | 2 362 391.00 | | 2 044 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 706 748.00 | 8 322 867.00 | | 12 706 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 857.00 | 233 988.00 | | 172 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 321.00 | 12 087.00 | | 211 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 528.00 | 2 904 418.00 | | 1 200 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 319.00 | 667.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 307 774.00 | 11 474 026.00 | | 14 307 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 352 602.00 | 13 836 417.00 | | 16 352 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 244 209.00 | | 3 244 209.00 | 3 244 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 209.00 | | 3 244 209.00 | 3 244 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 321 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 362 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | 67 010.00 | | 4 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 078 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 1 145 814.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | 216 988.00 | | -4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 003.00 | | | 197 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 637.00 | 4 245 080.00 | | 3 304 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 199.00 | 4 103 501.00 | | 3 622 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 563.00 | 141 579.00 | | -317 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 937 818.00 | | 3 544 204.00 | 12 937 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 900.00 | 1 249 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 913.00 | 16 332 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 647 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 11 434 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200 302.00 | | 338 763.00 | 3 200 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389 206.00 | | 3 159 039.00 | 8 389 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 310.00 | | 46 402.00 | 1 348 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 076.00 | 902 812.00 | 518.00 | 1 042 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 482.00 | 368 392.00 | | 182 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 594.00 | 534 419.00 | 518.00 | 859 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 706 748.00 | | | 12 706 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 857.00 | 172 857.00 | | 172 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 528.00 | 1 200 528.00 | | 1 200 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249 812.00 | 144 900.00 | | 1 249 812.00 |
UX Autres créances clients | 380 652.00 | | | 380 652.00 |
VB T. V. A. | 580 853.00 | | | 580 853.00 |
VP Divers | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 022.00 | | | 413 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 328.00 | 1 432 929.00 | 1 205 399.00 | 2 638 328.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 307 774.00 | 1 601 026.00 | | 14 307 774.00 |