| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363 621.00 | 327 384.00 | 2 036 237.00 | 2 363 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175 404.00 | 1 076 480.00 | 98 925.00 | 1 175 404.00 |
AN Terrains | 2 311 831.00 | 155 793.00 | 2 156 038.00 | 2 311 831.00 |
AP Constructions | 8 904 227.00 | 2 527 891.00 | 6 376 337.00 | 8 904 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 2 238.00 | 2 482.00 | 4 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 967 206.00 | | 967 206.00 | 967 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 727 009.00 | 4 089 785.00 | 11 637 224.00 | 15 727 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 695.00 | 80 291.00 | 381 404.00 | 461 695.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 399 506.00 | | 399 506.00 | 399 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 995.00 | | 378 995.00 | 378 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 609.00 | 80 291.00 | 1 170 317.00 | 1 250 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 615.00 | 4 170 077.00 | 12 807 541.00 | 16 977 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 220.00 | 2 935 220.00 | | 2 935 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 493.00 | -890 392.00 | | -1 421 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 802.00 | -531 101.00 | | -164 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 925.00 | 1 513 727.00 | | 1 348 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923 580.00 | 12 279 789.00 | | 10 923 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 380.00 | 165 866.00 | | 159 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 743.00 | 106 422.00 | | 145 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 876.00 | 328 119.00 | | 226 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 037.00 | 560.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 458 616.00 | 12 880 758.00 | | 11 458 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 807 541.00 | 14 394 485.00 | | 12 807 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 409.00 | | 3 503 409.00 | 3 503 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 409.00 | | 3 503 409.00 | 3 503 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 785.00 | 119 528.00 | | 42 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 156 185.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 235.00 | 275 713.00 | | 43 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 038.00 | -275 713.00 | | 25 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 768.00 | 124 467.00 | | 236 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 293.00 | 3 554 253.00 | | 3 588 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 096.00 | 4 085 354.00 | | 3 753 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 802.00 | -531 101.00 | | -164 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 962 940.00 | 8 359.00 | -206 036.00 | 15 962 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 254.00 | 15 727 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 254.00 | 3 539 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 220 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569 499.00 | 6 544.00 | 1 237.00 | 3 569 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275 676.00 | 1 815.00 | -56 713.00 | 11 275 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 765.00 | | -150 560.00 | 1 117 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 385.00 | 1 058 770.00 | 86.00 | 2 905 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 834.00 | 380 783.00 | | 988 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 551.00 | 677 987.00 | 86.00 | 1 916 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 938.00 | | 30 469.00 | 121 938.00 |
6T Sur comptes clients | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 477.00 | | 30 469.00 | 236 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 477.00 | | 30 469.00 | 236 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 923 580.00 | | | 10 923 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 380.00 | 159 380.00 | | 159 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 876.00 | 226 876.00 | | 226 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967 206.00 | 129 111.00 | 838 095.00 | 967 206.00 |
UX Autres créances clients | 365 345.00 | 365 345.00 | | 365 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345 313.00 | | | 1 345 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 342.00 | 140 342.00 | | 140 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 995.00 | 378 995.00 | | 378 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 308.00 | 883 864.00 | 934 444.00 | 1 818 308.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 458 616.00 | 535 037.00 | | 11 458 616.00 |