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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 130.00 | 279 919.00 | 1 512 211.00 | 1 792 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 329.00 | 114 964.00 | 189 365.00 | 304 329.00 |
AN Terrains | 72 502.00 | 65 689.00 | 6 813.00 | 72 502.00 |
AP Constructions | 1 473 043.00 | 761 578.00 | 711 465.00 | 1 473 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 3 184.00 | 1 536.00 | 4 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837 877.00 | | 837 877.00 | 837 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 863.00 | 1 225 334.00 | 3 331 529.00 | 4 556 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 617.00 | 80 291.00 | 493 326.00 | 573 617.00 |
BZ Autres créances | 441 810.00 | | 441 810.00 | 441 810.00 |
CF Disponibilités | 5 039 270.00 | | 5 039 270.00 | 5 039 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 136.00 | | 365 136.00 | 365 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 832.00 | 80 291.00 | 6 339 541.00 | 6 419 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 976 695.00 | 1 305 625.00 | 9 671 070.00 | 10 976 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 220.00 | 2 935 220.00 | | 2 935 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 295.00 | -1 421 493.00 | | -1 586 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 249.00 | -164 802.00 | | 1 874 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 174.00 | 1 348 925.00 | | 3 223 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996 691.00 | 10 923 580.00 | | 3 996 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 001.00 | 159 380.00 | | 1 123 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 751.00 | 145 743.00 | | 772 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 899.00 | 226 876.00 | | 552 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554.00 | 3 037.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 896.00 | 11 458 616.00 | | 6 447 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 070.00 | 12 807 541.00 | | 9 671 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 655.00 | | 3 120 655.00 | 3 120 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 655.00 | | 3 120 655.00 | 3 120 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 240 000.00 | 37 804.00 | | 12 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 552.00 | 30 469.00 | | 30 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 270 552.00 | 68 273.00 | | 12 270 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 405 122.00 | 42 785.00 | | 9 405 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405 122.00 | 43 235.00 | | 9 405 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865 430.00 | 25 038.00 | | 2 865 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 038.00 | 236 768.00 | | 971 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 405 618.00 | 3 588 293.00 | | 15 405 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531 369.00 | 3 753 096.00 | | 13 531 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 249.00 | -164 802.00 | | 1 874 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 727 009.00 | | 1 033 725.00 | 15 727 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 074 542.00 | 4 556 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819 786.00 | 2 096 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 254 757.00 | 1 622 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539 025.00 | | 377 219.00 | 3 539 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220 778.00 | | 656 506.00 | 11 220 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 206.00 | | | 967 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 069.00 | 691 399.00 | 3 525 298.00 | 3 964 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 617.00 | 163 349.00 | 1 172 330.00 | 1 369 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 452.00 | 528 050.00 | 2 352 969.00 | 2 594 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 469.00 | | 30 552.00 | 91 469.00 |
6T Sur comptes clients | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 008.00 | | 30 552.00 | 206 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 008.00 | | 30 552.00 | 206 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 996 691.00 | | | 3 996 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 001.00 | 1 123 001.00 | | 1 123 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 899.00 | 552 899.00 | | 552 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837 877.00 | 131 605.00 | 706 271.00 | 837 877.00 |
UX Autres créances clients | 477 267.00 | 477 267.00 | | 477 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
VB T. V. A. | 243 291.00 | 243 291.00 | | 243 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926 889.00 | | | 6 926 889.00 |
VP Divers | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767 350.00 | 767 350.00 | | 767 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 136.00 | 365 136.00 | | 365 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 439.00 | 1 415 818.00 | 802 621.00 | 2 218 439.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 896.00 | 2 451 205.00 | | 6 447 896.00 |