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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205 878.00 | 768 931.00 | 436 947.00 | 1 205 878.00 |
AN Terrains | 2 311 831.00 | 157 271.00 | 2 154 560.00 | 2 311 831.00 |
AP Constructions | 8 873 567.00 | 1 879 924.00 | 6 993 643.00 | 8 873 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 1 294.00 | 3 426.00 | 4 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117 765.00 | | 1 117 765.00 | 1 117 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 962 941.00 | 3 061 570.00 | 12 901 371.00 | 15 962 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 696.00 | 80 291.00 | 463 405.00 | 543 696.00 |
BZ Autres créances | 277 952.00 | | 277 952.00 | 277 952.00 |
CF Disponibilités | 501 885.00 | | 501 885.00 | 501 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 872.00 | | 249 872.00 | 249 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 406.00 | 80 291.00 | 1 493 115.00 | 1 573 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 536 347.00 | 3 141 862.00 | 14 394 485.00 | 17 536 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 220.00 | 2 935 220.00 | | 2 935 220.00 |
DH Report à nouveau | -890 392.00 | -572 829.00 | | -890 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 101.00 | -317 563.00 | | -531 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 727.00 | 2 044 828.00 | | 1 513 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279 789.00 | 12 706 748.00 | | 12 279 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 866.00 | 172 857.00 | | 165 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 422.00 | 211 321.00 | | 106 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 119.00 | 1 200 528.00 | | 328 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | 16 319.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 880 758.00 | 14 307 774.00 | | 12 880 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 394 485.00 | 16 352 602.00 | | 14 394 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 029.00 | | 3 536 029.00 | 3 536 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 029.00 | | 3 536 029.00 | 3 536 029.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 528.00 | 4 496.00 | | 119 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 713.00 | 4 496.00 | | 275 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 713.00 | -4 496.00 | | -275 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 467.00 | 197 003.00 | | 124 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 253.00 | 3 304 637.00 | | 3 554 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 354.00 | 3 622 199.00 | | 4 085 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 101.00 | -317 563.00 | | -531 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 332 112.00 | | 35 405.00 | 16 332 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -132 047.00 | 1 117 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 484.00 | 15 962 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 504.00 | 78 589.00 | 3 569 499.00 | -2 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 193 942.00 | 11 275 676.00 | 2 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 647 644.00 | | 2 948.00 | 3 647 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 434 656.00 | | 32 457.00 | 11 434 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 812.00 | | | 1 249 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 370.00 | 1 114 018.00 | 153 004.00 | 1 944 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 875.00 | 437 959.00 | | 550 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 496.00 | 676 059.00 | 153 004.00 | 1 393 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 247.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 121 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 80 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 279 789.00 | | | 12 279 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 866.00 | 165 866.00 | | 165 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 119.00 | 328 119.00 | | 328 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117 765.00 | 126 665.00 | 991 100.00 | 1 117 765.00 |
UX Autres créances clients | 447 347.00 | 447 347.00 | | 447 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 405.00 | | | 435 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VP Divers | 248 773.00 | 248 773.00 | | 248 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 872.00 | 163 932.00 | 85 940.00 | 249 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 287.00 | 1 112 246.00 | 1 077 041.00 | 2 189 287.00 |
VW T.V.A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 880 758.00 | 600 969.00 | | 12 880 758.00 |