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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 405 514.00 | | 405 514.00 | 405 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 526.00 | 28 392.00 | 24 134.00 | 52 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 469.00 | 310 899.00 | 194 569.00 | 505 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 977.00 | 339 291.00 | 673 686.00 | 1 012 977.00 |
BT Marchandises | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 133.00 | | 236 133.00 | 236 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 111.00 | 339 291.00 | 909 819.00 | 1 249 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 466 226.00 | 319 171.00 | | 466 226.00 |
DH Report à nouveau | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 845.00 | 147 056.00 | | 97 845.00 |
DL TOTAL (I) | 588 650.00 | 490 805.00 | | 588 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 096.00 | 142 390.00 | | 104 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 766.00 | 134 864.00 | | 36 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 604.00 | 111 662.00 | | 121 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 702.00 | 47 452.00 | | 58 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 169.00 | 436 368.00 | | 321 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 819.00 | 927 172.00 | | 909 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 293.00 | | 902 293.00 | 902 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 293.00 | | 902 293.00 | 902 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 099.00 | 69 455.00 | | 38 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 587.00 | 1 009 392.00 | | 912 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 742.00 | 862 337.00 | | 814 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 845.00 | 147 056.00 | | 97 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 770.00 | | 6 783.00 | 1 017 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 576.00 | 1 012 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 576.00 | 557 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 627.00 | | | 443 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 788.00 | | 6 783.00 | 562 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 874.00 | 58 993.00 | 11 576.00 | 291 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 874.00 | 58 993.00 | 11 576.00 | 291 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VC Groupe et associés | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 096.00 | 38 736.00 | 65 360.00 | 104 096.00 |
VI Groupe et associés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
VP Divers | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 202.00 | 128 846.00 | 11 356.00 | 140 202.00 |
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 169.00 | 255 809.00 | 65 360.00 | 321 169.00 |