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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 405 514.00 | | 405 514.00 | 405 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 526.00 | 42 527.00 | 9 999.00 | 52 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 329.00 | 413 201.00 | 330 128.00 | 743 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 838.00 | 455 728.00 | 795 110.00 | 1 250 838.00 |
BT Marchandises | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
CF Disponibilités | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 664.00 | 455 728.00 | 992 936.00 | 1 448 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 564 072.00 | 564 072.00 | | 564 072.00 |
DH Report à nouveau | 103 099.00 | 15 998.00 | | 103 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628.00 | 87 101.00 | | 15 628.00 |
DL TOTAL (I) | 691 379.00 | 675 751.00 | | 691 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 206.00 | 65 360.00 | | 27 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 571.00 | 23 346.00 | | 101 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 978.00 | 118 446.00 | | 148 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | 30 541.00 | | 23 792.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 994.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 557.00 | 238 688.00 | | 301 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 936.00 | 914 439.00 | | 992 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 364.00 | | 820 364.00 | 820 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 364.00 | | 820 364.00 | 820 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 30 551.00 | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 448.00 | 896 595.00 | | 856 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 820.00 | 809 494.00 | | 840 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 628.00 | 87 101.00 | | 15 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 306.00 | | 226 532.00 | 1 024 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 627.00 | | | 443 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 324.00 | | 226 532.00 | 569 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 582.00 | 63 146.00 | | 392 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 582.00 | 63 146.00 | | 392 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VC Groupe et associés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VI Groupe et associés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 628.00 | 94 272.00 | 11 356.00 | 105 628.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 557.00 | 301 557.00 | | 301 557.00 |