| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 405 514.00 | | 405 514.00 | 405 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 526.00 | 35 573.00 | 16 953.00 | 52 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 797.00 | 357 010.00 | 159 788.00 | 516 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 306.00 | 392 582.00 | 631 723.00 | 1 024 306.00 |
BT Marchandises | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BZ Autres créances | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
CF Disponibilités | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 716.00 | | 282 716.00 | 282 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 022.00 | 392 582.00 | 914 439.00 | 1 307 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 564 072.00 | 466 226.00 | | 564 072.00 |
DH Report à nouveau | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 101.00 | 97 845.00 | | 87 101.00 |
DL TOTAL (I) | 675 751.00 | 588 650.00 | | 675 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 360.00 | 104 096.00 | | 65 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 346.00 | 36 766.00 | | 23 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 446.00 | 121 604.00 | | 118 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 541.00 | 58 702.00 | | 30 541.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 688.00 | 321 169.00 | | 238 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 439.00 | 909 819.00 | | 914 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 679.00 | | 890 679.00 | 890 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 679.00 | | 890 679.00 | 890 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 551.00 | 38 099.00 | | 30 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 595.00 | 912 587.00 | | 896 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 494.00 | 814 742.00 | | 809 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 101.00 | 97 845.00 | | 87 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 977.00 | | 11 328.00 | 1 012 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 627.00 | | | 443 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 995.00 | | 11 328.00 | 557 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 291.00 | 53 291.00 | | 339 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 291.00 | 53 291.00 | | 339 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VC Groupe et associés | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 360.00 | 38 154.00 | 27 206.00 | 65 360.00 |
VI Groupe et associés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 532.00 | 169 177.00 | 11 356.00 | 180 532.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 688.00 | 211 482.00 | 27 206.00 | 238 688.00 |