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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 405 514.00 | | 405 514.00 | 405 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 887.00 | 8 910.00 | 47 976.00 | 56 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 994.00 | 156 133.00 | 358 861.00 | 514 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 991.00 | 165 043.00 | 863 948.00 | 1 028 991.00 |
BT Marchandises | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BZ Autres créances | 125 171.00 | | 125 171.00 | 125 171.00 |
CF Disponibilités | 106 306.00 | | 106 306.00 | 106 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 514.00 | | 252 514.00 | 252 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 505.00 | 165 043.00 | 1 116 462.00 | 1 281 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 564 072.00 | 564 072.00 | | 564 072.00 |
DH Report à nouveau | 118 728.00 | 103 099.00 | | 118 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 756.00 | 15 628.00 | | -30 756.00 |
DL TOTAL (I) | 660 624.00 | 691 379.00 | | 660 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 142.00 | 27 206.00 | | 211 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 080.00 | 101 571.00 | | 153 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 148 978.00 | | 59 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 207.00 | 23 792.00 | | 32 207.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 11.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 839.00 | 301 557.00 | | 455 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 462.00 | 992 936.00 | | 1 116 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 589.00 | | 456 589.00 | 456 589.00 |
FG Production vendue services | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 912.00 | | 458 912.00 | 458 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 041.00 | 13 948.00 | | 61 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 240.00 | | | 318 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 281.00 | 13 948.00 | | 379 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 240.00 | | | 351 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 440.00 | | | 351 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 841.00 | 13 948.00 | | 27 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 054.00 | 856 448.00 | | 865 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 810.00 | 840 820.00 | | 895 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 756.00 | 15 628.00 | | -30 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 838.00 | | 349 692.00 | 1 250 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 539.00 | 1 028 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 539.00 | 571 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 627.00 | | | 443 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 856.00 | | 347 563.00 | 795 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | 2 129.00 | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 728.00 | 47 055.00 | 337 740.00 | 455 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 728.00 | 47 055.00 | 337 740.00 | 455 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 142.00 | 13 642.00 | 130 833.00 | 211 142.00 |
VI Groupe et associés | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VP Divers | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 601.00 | 136 116.00 | 13 485.00 | 149 601.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 839.00 | 258 339.00 | 130 833.00 | 455 839.00 |