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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 2 412.00 | 10 490.00 | 12 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AP Constructions | 51 923.00 | 4 873.00 | 47 050.00 | 51 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 607.00 | 72 489.00 | 355 119.00 | 427 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 421.00 | 43 938.00 | 232 483.00 | 276 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 358.00 | 125 946.00 | 707 412.00 | 833 358.00 |
BT Marchandises | 207 177.00 | | 207 177.00 | 207 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BZ Autres créances | 104 110.00 | | 104 110.00 | 104 110.00 |
CF Disponibilités | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 601.00 | | 514 601.00 | 514 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 959.00 | 125 946.00 | 1 222 014.00 | 1 347 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 001.00 | 277 031.00 | | 279 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 870.00 | 91 970.00 | | -36 870.00 |
DL TOTAL (I) | 250 382.00 | 377 251.00 | | 250 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 122.00 | 14 481.00 | | 706 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 534.00 | 11 282.00 | | 44 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 678.00 | 274 337.00 | | 135 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 297.00 | 86 081.00 | | 85 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 473 506.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 632.00 | 860 764.00 | | 971 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 014.00 | 1 238 015.00 | | 1 222 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 551.00 | 852 230.00 | | 384 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 976 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 096 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 117.00 | |
GE Autres charges | | | 13 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 90.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 372.00 | 530.00 | | 53 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 562.00 | -530.00 | | 31 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120.00 | 29 222.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 516.00 | 2 635 649.00 | | 3 247 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 386.00 | 2 543 679.00 | | 3 284 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 870.00 | 91 970.00 | | -36 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 394.00 | | | 775 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 306.00 | | | 717 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 270.00 | 109 117.00 | 158 442.00 | 175 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 2 398.00 | 1 110.00 | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 912.00 | 106 719.00 | 157 332.00 | 171 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 830.00 | 118 750.00 | 460 879.00 | 705 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
VP Divers | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 838.00 | 159 972.00 | 4 866.00 | 164 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 632.00 | 384 551.00 | 460 879.00 | 971 632.00 |