| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 239.00 | 8 963.00 | 7 276.00 | 16 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AP Constructions | 60 732.00 | 16 225.00 | 44 507.00 | 60 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 276.00 | 202 791.00 | 251 484.00 | 454 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 696.00 | 120 229.00 | 180 468.00 | 300 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 218.00 | 350 443.00 | 625 775.00 | 976 218.00 |
BT Marchandises | 225 193.00 | | 225 193.00 | 225 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CF Disponibilités | 323 279.00 | | 323 279.00 | 323 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 753.00 | | 642 753.00 | 642 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 971.00 | 350 443.00 | 1 268 528.00 | 1 618 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 302.00 | 242 132.00 | | 249 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 799.00 | 7 170.00 | | 114 799.00 |
DL TOTAL (I) | 372 351.00 | 257 552.00 | | 372 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 211.00 | 642 081.00 | | 534 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 259.00 | 2 261.00 | | 16 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 340.00 | 149 237.00 | | 196 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 267.00 | 101 077.00 | | 149 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 935.00 | | |
EA Autres dettes | 101.00 | 8.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 177.00 | 907 598.00 | | 896 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 528.00 | 1 165 150.00 | | 1 268 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 061.00 | 392 350.00 | | 506 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 511 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 701 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 911.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 667.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 11 190.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -6 069.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | -1 518.00 | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 875.00 | 3 299 391.00 | | 3 723 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 077.00 | 3 292 221.00 | | 3 609 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 799.00 | 7 170.00 | | 114 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 689.00 | | 116 704.00 | 875 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 175.00 | 976 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 175.00 | 815 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 380.00 | | 35 499.00 | 796 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 835.00 | | 81 205.00 | 60 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 532.00 | 118 911.00 | 350 443.00 | 231 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 3 693.00 | 11 198.00 | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 027.00 | 115 218.00 | 339 245.00 | 224 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 340.00 | 196 340.00 | | 196 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 211.00 | 144 095.00 | 390 116.00 | 534 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 046.00 | 94 280.00 | 23 766.00 | 118 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 177.00 | 506 061.00 | 390 116.00 | 896 177.00 |