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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 239.00 | 5 270.00 | 10 969.00 | 16 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AP Constructions | 52 898.00 | 10 065.00 | 42 833.00 | 52 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 610.00 | 132 990.00 | 293 621.00 | 426 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 697.00 | 80 972.00 | 219 725.00 | 300 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 689.00 | 231 532.00 | 644 157.00 | 875 689.00 |
BT Marchandises | 221 605.00 | | 221 605.00 | 221 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BZ Autres créances | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
CF Disponibilités | 190 873.00 | | 190 873.00 | 190 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 992.00 | | 520 992.00 | 520 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 682.00 | 231 532.00 | 1 165 150.00 | 1 396 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 132.00 | 279 001.00 | | 242 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 170.00 | -36 870.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 257 552.00 | 250 382.00 | | 257 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 081.00 | 706 122.00 | | 642 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 44 534.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | 135 678.00 | | 149 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 077.00 | 85 297.00 | | 101 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 598.00 | 971 632.00 | | 907 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 150.00 | 1 222 014.00 | | 1 165 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 350.00 | 384 551.00 | | 392 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 071 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 260 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 140.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 4 073.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 821.00 | 80 861.00 | | 4 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 84 934.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 2 030.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 523.00 | 51 342.00 | | 8 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 190.00 | 53 372.00 | | 11 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | 31 562.00 | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518.00 | -2 120.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 391.00 | 3 247 516.00 | | 3 299 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 221.00 | 3 284 386.00 | | 3 292 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 170.00 | -36 870.00 | | 7 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 358.00 | | 55 407.00 | 833 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 821.00 | 60 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 076.00 | 875 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 255.00 | 796 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | 3 338.00 | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 951.00 | | 48 684.00 | 755 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 270.00 | | 3 386.00 | 62 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 946.00 | 110 140.00 | 4 553.00 | 125 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 2 858.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 299.00 | 107 281.00 | 4 553.00 | 121 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 081.00 | 126 833.00 | 505 508.00 | 642 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
VP Divers | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 960.00 | 108 515.00 | 445.00 | 108 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 598.00 | 392 350.00 | 505 508.00 | 907 598.00 |