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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 239.00 | 12 656.00 | 3 583.00 | 16 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AP Constructions | 60 732.00 | 22 634.00 | 38 098.00 | 60 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 644.00 | 269 971.00 | 181 673.00 | 451 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 696.00 | 156 658.00 | 144 039.00 | 300 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 628.00 | 464 153.00 | 496 474.00 | 960 628.00 |
BT Marchandises | 237 388.00 | | 237 388.00 | 237 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CF Disponibilités | 353 082.00 | | 353 082.00 | 353 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 215.00 | | 653 215.00 | 653 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 842.00 | 464 153.00 | 1 149 689.00 | 1 613 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 101.00 | 249 302.00 | | 364 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 541.00 | 114 799.00 | | 78 541.00 |
DL TOTAL (I) | 450 892.00 | 372 351.00 | | 450 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 116.00 | 534 211.00 | | 390 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 16 259.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 995.00 | 196 340.00 | | 171 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 163.00 | 149 267.00 | | 135 163.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 101.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 797.00 | 896 177.00 | | 698 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 689.00 | 1 268 528.00 | | 1 149 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 640.00 | 506 061.00 | | 434 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 218.00 | | 10 988.00 | 976 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 427.00 | 129 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 579.00 | 960 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 813 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 704.00 | | 1 520.00 | 815 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 040.00 | | 9 468.00 | 142 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 116.00 | 125 958.00 | 264 158.00 | 390 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 095.00 | | | 144 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 951.00 | 62 744.00 | 2 207.00 | 64 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 797.00 | 434 640.00 | 264 158.00 | 698 797.00 |