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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208.00 | 1 208.00 | 2 000.00 | 3 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 104.00 | | 188 104.00 | 188 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 312.00 | 1 208.00 | 190 104.00 | 191 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 379.00 | 69 879.00 | | 72 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 2 500.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 86 828.00 | 81 179.00 | | 86 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 597.00 | 14 993.00 | | 11 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 14 723.00 | | 28 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 584.00 | 53 718.00 | | 62 584.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 275.00 | 84 497.00 | | 103 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 104.00 | 165 676.00 | | 190 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 275.00 | 84 497.00 | | 103 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 304.00 | | 336 304.00 | 336 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 304.00 | | 336 304.00 | 336 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 561.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 622.00 | 375 657.00 | | 354 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 972.00 | 373 158.00 | | 348 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649.00 | 2 499.00 | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 205.00 | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 205.00 | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 244.00 | 6 208.00 | 25 245.00 | 20 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 244.00 | 6 208.00 | 25 245.00 | 20 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
VW T.V.A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |