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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 834.00 | 123.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 2 390.00 | 2 778.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126.00 | 3 224.00 | 4 901.00 | 8 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 144.00 | | 235 144.00 | 235 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 270.00 | 3 224.00 | 240 046.00 | 243 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 907.00 | 107 424.00 | | 109 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 783.00 | 2 483.00 | | 40 783.00 |
DL TOTAL (I) | 159 490.00 | 118 707.00 | | 159 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 481.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 38 236.00 | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 828.00 | 20 768.00 | | 32 828.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 555.00 | 62 785.00 | | 80 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 046.00 | 181 492.00 | | 240 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 555.00 | 62 785.00 | | 80 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 149.00 | | 410 149.00 | 410 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 149.00 | | 410 149.00 | 410 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 1 283.00 | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 163.00 | 354 738.00 | | 410 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 380.00 | 352 255.00 | | 369 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 783.00 | 2 483.00 | | 40 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885.00 | | 792.00 | 7 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 8 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 6 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | | 792.00 | 5 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 1 601.00 | 550.00 | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 601.00 | 550.00 | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |