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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 1 065.00 | 442.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 1 108.00 | 3 267.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884.00 | 2 174.00 | 5 710.00 | 7 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 666.00 | 2 174.00 | 181 492.00 | 183 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 424.00 | 105 826.00 | | 107 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | 1 597.00 | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 118 707.00 | 116 223.00 | | 118 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 376.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 1 499.00 | | 38 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 768.00 | 28 916.00 | | 20 768.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 1 677.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 785.00 | 32 470.00 | | 62 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 492.00 | 148 694.00 | | 181 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 785.00 | 32 470.00 | | 62 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 414.00 | | 347 414.00 | 347 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 414.00 | | 347 414.00 | 347 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 035.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 738.00 | 318 635.00 | | 354 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 255.00 | 317 038.00 | | 352 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483.00 | 1 597.00 | | 2 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 339.00 | 10 188.00 | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435.00 | | 3 450.00 | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | 3 450.00 | 2 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 501.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 501.00 | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |