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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208.00 | 1 208.00 | 2 000.00 | 3 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 040.00 | 1 208.00 | 203 832.00 | 205 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 028.00 | 72 379.00 | | 78 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 798.00 | 5 650.00 | | 27 798.00 |
DL TOTAL (I) | 114 626.00 | 86 828.00 | | 114 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547.00 | 11 597.00 | | 11 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 025.00 | 28 233.00 | | 33 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 425.00 | 62 584.00 | | 44 425.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 262.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 206.00 | 103 275.00 | | 89 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 832.00 | 190 104.00 | | 203 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 206.00 | 103 275.00 | | 89 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 456.00 | | 421 456.00 | 421 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 456.00 | | 421 456.00 | 421 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 1 081.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 130.00 | 354 622.00 | | 422 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 332.00 | 348 972.00 | | 394 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 797.00 | 5 649.00 | | 27 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 189.00 | 16 975.00 | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VI Groupe et associés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 323.00 | 165 323.00 | | 165 323.00 |
VW T.V.A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |