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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 629.00 | 3 890.00 | 2 739.00 | 6 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 214.00 | 26 887.00 | 19 326.00 | 46 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 843.00 | 30 778.00 | 40 066.00 | 70 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 598.00 | 8 560.00 | 187 038.00 | 195 598.00 |
072 Créances – Autres | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
084 Disponibilités | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
088 Caisse | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 137.00 | 8 560.00 | 482 577.00 | 491 137.00 |
110 Total général Actif | 561 980.00 | 39 337.00 | 522 643.00 | 561 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 855 173.00 | 839 662.00 | | 855 173.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 855 173.00 | | | 855 173.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 486.00 | 15 036.00 | | 2 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 232.00 | 41 320.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 988.00 | 896 018.00 | | 857 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525 098.00 | 486 529.00 | | 525 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 103.00 | 58 093.00 | | -23 103.00 |
242 Autres charges externes. | 212 164.00 | 185 395.00 | | 212 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 3 097.00 | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 704.00 | 88 759.00 | | 83 704.00 |
252 Charges sociales | 16 291.00 | 7 987.00 | | 16 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | 2 321.00 | | 3 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 901.00 | 102.00 | | 2 901.00 |
262 Autres charges | 2 296.00 | 467.00 | | 2 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 689.00 | 832 751.00 | | 825 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 299.00 | 63 268.00 | | 32 299.00 |
294 Charges financières | 7 233.00 | 7 755.00 | | 7 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 10 003.00 | | 2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 068.00 | 45 486.00 | | 22 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |