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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 549.00 | 7 406.00 | 1 143.00 | 8 549.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 747.00 | 38 424.00 | 8 322.00 | 46 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 045.00 | 46 580.00 | 27 465.00 | 74 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 472.00 | | 238 472.00 | 238 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 410.00 | 12 966.00 | 63 443.00 | 76 410.00 |
BZ Autres créances | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CF Disponibilités | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 775.00 | 12 966.00 | 392 808.00 | 405 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 820.00 | 59 546.00 | 420 274.00 | 479 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 282 212.00 | 273 760.00 | | 282 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 947.00 | 8 452.00 | | 11 947.00 |
DL TOTAL (I) | 311 759.00 | 299 812.00 | | 311 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 768.00 | 66 279.00 | | 36 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 81 264.00 | | 25 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 754.00 | 17 390.00 | | 29 754.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 3 112.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 515.00 | 168 404.00 | | 108 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 274.00 | 468 216.00 | | 420 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 406.00 | 5 174.00 | | 41 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 384.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 384.00 | 4 790.00 | | 34 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 768.00 | 30 240.00 | 6 528.00 | 36 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 515.00 | 101 987.00 | 6 528.00 | 108 515.00 |