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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 549.00 | 6 638.00 | 1 911.00 | 8 549.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 661.00 | 28 971.00 | 14 690.00 | 43 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 960.00 | 36 359.00 | 34 601.00 | 70 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 895.00 | | 231 895.00 | 231 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 488.00 | 7 533.00 | 133 954.00 | 141 488.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 116.00 | 7 533.00 | 416 582.00 | 424 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 075.00 | 43 893.00 | 451 183.00 | 495 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DH Report à nouveau | 262 830.00 | 245 528.00 | | 262 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | 17 302.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 291 360.00 | 281 138.00 | | 291 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 670.00 | 105 671.00 | | 78 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 550.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | 121 790.00 | | 51 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | 12 449.00 | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 13 164.00 | 34 460.00 | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 823.00 | 274 920.00 | | 159 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 183.00 | 556 058.00 | | 451 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 831.00 | | 5 111.00 | 72 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 982.00 | 70 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 982.00 | 44 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 629.00 | | 1 919.00 | 24 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 202.00 | | 3 192.00 | 48 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 483.00 | 4 859.00 | 6 982.00 | 38 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 9.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 853.00 | 4 850.00 | 6 982.00 | 31 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 670.00 | 28 137.00 | 50 533.00 | 78 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 823.00 | 109 290.00 | 50 533.00 | 159 823.00 |