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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 549.00 | 7 022.00 | 1 527.00 | 8 549.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 747.00 | 33 634.00 | 13 112.00 | 46 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 045.00 | 41 406.00 | 32 639.00 | 74 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 236.00 | 7 533.00 | 103 703.00 | 111 236.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 111.00 | 7 533.00 | 435 577.00 | 443 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 156.00 | 48 940.00 | 468 216.00 | 517 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 2 308.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 273 760.00 | 262 830.00 | | 273 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | 10 223.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 299 812.00 | 291 360.00 | | 299 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 279.00 | 78 670.00 | | 66 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 134.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | 51 909.00 | | 81 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 390.00 | 15 946.00 | | 17 390.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 13 164.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 404.00 | 159 823.00 | | 168 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 216.00 | 451 183.00 | | 468 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 960.00 | | 3 085.00 | 70 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | | 3 085.00 | 44 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 359.00 | 5 047.00 | | 36 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 384.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 721.00 | 4 663.00 | | 29 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 638.00 | 384.00 | | 6 638.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 721.00 | 4 663.00 | | 29 721.00 |
6T Sur comptes clients | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 279.00 | 29 614.00 | 36 665.00 | 66 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 187.00 | 131 522.00 | 36 665.00 | 168 187.00 |