| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 590.00 | 14 215.00 | 375.00 | 14 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 292.00 | 29 917.00 | 1 375.00 | 31 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BN En cours de production de biens | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 343.00 | 29 917.00 | 69 426.00 | 99 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 055.00 | -1 607.00 | | 19 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446.00 | 20 661.00 | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 24 801.00 | 22 355.00 | | 24 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 24 257.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 892.00 | 28 341.00 | | 29 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 759.00 | 15 305.00 | | 13 759.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 625.00 | 71 003.00 | | 44 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 426.00 | 93 358.00 | | 69 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 625.00 | 71 003.00 | | 44 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
FG Production vendue services | 351 005.00 | | 351 005.00 | 351 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 102.00 | | 371 102.00 | 371 102.00 |
FM Production stockée | | | 5 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 326.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 326.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 503.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 1 305.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 212.00 | 285 538.00 | | 378 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 767.00 | 264 877.00 | | 375 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446.00 | 20 661.00 | | 2 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 790.00 | | 502.00 | 30 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | 502.00 | 28 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 527.00 | 391.00 | | 29 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 804.00 | 391.00 | | 27 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |