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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 321.00 | 9 933.00 | 388.00 | 10 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 830.00 | 20 424.00 | 1 406.00 | 21 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 79 475.00 | | 79 475.00 | 79 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 294.00 | 20 424.00 | 95 870.00 | 116 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -30 901.00 | 10 392.00 | | -30 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 585.00 | -41 293.00 | | 56 585.00 |
DL TOTAL (I) | 28 985.00 | -27 601.00 | | 28 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 1 452.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 840.00 | 19 479.00 | | 31 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 504.00 | 19 698.00 | | 31 504.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 952.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 885.00 | 48 112.00 | | 66 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 870.00 | 20 511.00 | | 95 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 885.00 | 48 112.00 | | 66 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
FG Production vendue services | 326 886.00 | | 326 886.00 | 326 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 759.00 | | 339 759.00 | 339 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 911.00 | 234 260.00 | | 346 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 325.00 | 275 553.00 | | 290 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 585.00 | -41 293.00 | | 56 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 655.00 | | 175.00 | 21 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | | 175.00 | 20 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 989.00 | 435.00 | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989.00 | 435.00 | | 19 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |