| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 809.00 | 9 114.00 | 694.00 | 9 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 299.00 | 19 604.00 | 1 694.00 | 21 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 898.00 | 3 568.00 | 45 330.00 | 48 898.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 633.00 | 3 568.00 | 59 064.00 | 62 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 932.00 | 23 173.00 | 60 759.00 | 83 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 026.00 | 21 501.00 | | 5 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366.00 | -16 475.00 | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 13 692.00 | 8 326.00 | | 13 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 5 413.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | 9 569.00 | | 25 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | 6 035.00 | | 13 183.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 067.00 | 24 118.00 | | 47 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 759.00 | 32 443.00 | | 60 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 067.00 | 24 118.00 | | 47 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
FG Production vendue services | 263 809.00 | | 263 809.00 | 263 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 584.00 | | 286 584.00 | 286 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 314.00 | 204 815.00 | | 289 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 948.00 | 221 290.00 | | 283 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366.00 | -16 475.00 | | 5 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 126.00 | | 233.00 | 21 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 21 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 096.00 | | 203.00 | 20 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 30.00 | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 198.00 | 406.00 | | 19 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 198.00 | 406.00 | | 19 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |