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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 605.00 | 8 708.00 | 897.00 | 9 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 126.00 | 19 198.00 | 1 927.00 | 21 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 642.00 | 19 198.00 | 32 443.00 | 51 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 501.00 | 19 055.00 | | 21 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 475.00 | 2 446.00 | | -16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 8 326.00 | 24 801.00 | | 8 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 874.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 29 892.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035.00 | 13 759.00 | | 6 035.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 118.00 | 44 625.00 | | 24 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 443.00 | 69 426.00 | | 32 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
FG Production vendue services | 215 105.00 | | 215 105.00 | 215 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
FM Production stockée | | | -15 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 815.00 | 378 212.00 | | 204 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 290.00 | 375 767.00 | | 221 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 475.00 | 2 446.00 | | -16 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 292.00 | | 738.00 | 31 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 904.00 | 21 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 181.00 | 20 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | | 708.00 | 28 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 30.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 917.00 | 185.00 | 10 904.00 | 29 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 185.00 | 9 181.00 | 28 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |