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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 621 617.00 | 94 621 617.00 | | 94 621 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 371.00 | | 234 371.00 | 234 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 29 605.00 | 7 752.00 | 37 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 955 346.00 | 94 651 223.00 | 304 123.00 | 94 955 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 372.00 | | 200 372.00 | 200 372.00 |
BZ Autres créances | 2 451 897.00 | | 2 451 897.00 | 2 451 897.00 |
CF Disponibilités | 1 016 771.00 | | 1 016 771.00 | 1 016 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 621.00 | | 3 674 621.00 | 3 674 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 629 968.00 | 94 651 223.00 | 3 978 745.00 | 98 629 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 427.00 | | | 787 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 421.00 | | | 1 517 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 848.00 | | | 3 498 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 795.00 | | | 203 795.00 |
EA Autres dettes | 135 316.00 | | | 135 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 896.00 | | | 479 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 745.00 | | | 3 978 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 896.00 | | | 479 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 186 878.00 | 32 400.00 | 5 219 278.00 | 5 186 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 878.00 | 32 400.00 | 5 219 278.00 | 5 186 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 403 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 643 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450 514.00 | |
GE Autres charges | | | 953 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 756 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901 184.00 | | | 901 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 862.00 | | | 1 089 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 991.00 | | | 1 089 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 390.00 | | | 1 097 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 398.00 | | | -7 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -633 715.00 | | | -633 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 097.00 | | | 13 738 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 220 676.00 | | | 12 220 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 421.00 | | | 1 517 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 072 342.00 | | | 92 072 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 955 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 855 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 972 984.00 | | | 91 972 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 200 709.00 | 4 450 515.00 | | 90 200 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 176 243.00 | 4 445 374.00 | | 90 176 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 465.00 | 5 141.00 | | 24 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 372.00 | | | 200 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
VP Divers | 2 451 897.00 | | | 2 451 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 795.00 | 203 795.00 | | 203 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 234.00 | 2 653 234.00 | 62 000.00 | 2 715 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 897.00 | 479 897.00 | | 479 897.00 |