| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 291 174.00 | 111 291 174.00 | | 111 291 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 270.00 | | 139 270.00 | 139 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 382.00 | 36 295.00 | 4 086.00 | 40 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 532 827.00 | 111 327 469.00 | 205 357.00 | 111 532 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
BZ Autres créances | 2 663 978.00 | | 2 663 978.00 | 2 663 978.00 |
CF Disponibilités | 2 156 211.00 | | 2 156 211.00 | 2 156 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 848.00 | | 4 860 848.00 | 4 860 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 393 675.00 | 111 327 469.00 | 5 066 205.00 | 116 393 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 369.00 | | | 878 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 643.00 | | | 1 195 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 012.00 | | | 2 118 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 961.00 | | | 1 170 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 404.00 | | | 1 152 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 484 073.00 | | | 484 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 586.00 | | | 2 895 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 205.00 | | | 5 066 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 586.00 | | | 2 895 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 588.00 | | 4 295 588.00 | 4 295 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 588.00 | | 4 295 588.00 | 4 295 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 582 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5 539 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 253.00 | | | 365 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103 743.00 | | | 1 103 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 862 700.00 | | | 2 862 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 836.00 | | | 311 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 123.00 | | | 3 250 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862 700.00 | | | 2 862 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023 530.00 | | | 3 023 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 593.00 | | | 226 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701 307.00 | | | -701 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 244.00 | | | 11 493 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 297 601.00 | | | 10 297 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 643.00 | | | 1 195 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 911 579.00 | | 4 523 126.00 | 108 911 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901 878.00 | 111 532 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901 878.00 | 111 430 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 812 221.00 | | 4 520 101.00 | 108 812 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | | 3 024.00 | 37 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 945 365.00 | 4 382 105.00 | | 106 945 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 910 343.00 | 4 380 831.00 | | 106 910 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 022.00 | 1 274.00 | 36 296.00 | 35 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 327.00 | | 186 720.00 | 239 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 327.00 | | 186 720.00 | 239 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 311 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 404.00 | 1 152 404.00 | | 1 152 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 035.00 | 1 655 035.00 | | 1 655 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663 978.00 | 2 663 978.00 | | 2 663 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 637.00 | 2 704 637.00 | 62 000.00 | 2 766 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 586.00 | 2 895 586.00 | | 2 895 586.00 |