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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 910 343.00 | 106 910 343.00 | | 106 910 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 901 877.00 | 125 116.00 | 1 776 760.00 | 1 901 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 35 021.00 | 2 336.00 | 37 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 911 579.00 | 107 070 481.00 | 1 841 097.00 | 108 911 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BZ Autres créances | 2 453 410.00 | | 2 453 410.00 | 2 453 410.00 |
CF Disponibilités | 2 112 539.00 | | 2 112 539.00 | 2 112 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 375.00 | | 4 593 375.00 | 4 593 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 504 954.00 | 107 070 481.00 | 6 434 473.00 | 113 504 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 369.00 | | | 878 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 858.00 | | | 837 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 228.00 | | | 2 336 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 327.00 | | | 239 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 327.00 | | | 239 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 796.00 | | | 1 462 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 378.00 | | | 1 534 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
EA Autres dettes | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 894.00 | | | 763 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 918.00 | | | 3 858 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 473.00 | | | 6 434 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 918.00 | | | 3 858 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 820 216.00 | 72 035.00 | 3 892 251.00 | 3 820 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 216.00 | 72 035.00 | 3 892 251.00 | 3 820 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 180 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 016 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 347 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 051 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943 064.00 | | | 3 943 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489 484.00 | | | 1 489 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197 323.00 | | | 1 197 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 323.00 | | | 1 197 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384 043.00 | | | 1 384 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 714.00 | | | 1 384 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 391.00 | | | -187 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 485.00 | | | -70 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 816.00 | | | 12 213 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 375 957.00 | | | 11 375 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 858.00 | | | 837 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 631 266.00 | 4 014 924.00 | 833 969.00 | 105 631 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | 22 000.00 | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 379.00 | 1 534 379.00 | | 1 534 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 894.00 | 763 894.00 | | 763 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 797.00 | 1 462 797.00 | | 1 462 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940 800.00 | | | 1 940 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 411.00 | 2 453 411.00 | | 2 453 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 749.00 | 2 479 749.00 | 62 000.00 | 2 541 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 918.00 | 3 858 918.00 | | 3 858 918.00 |