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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 797 297.00 | 104 797 297.00 | | 104 797 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 968.00 | | 833 968.00 | 833 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 34 335.00 | 3 022.00 | 37 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 752 623.00 | 104 831 632.00 | 920 991.00 | 105 752 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 300.00 | | 2 791 300.00 | 2 791 300.00 |
BZ Autres créances | 2 948 186.00 | | 2 948 186.00 | 2 948 186.00 |
CF Disponibilités | 707 550.00 | | 707 550.00 | 707 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 056.00 | | 6 449 056.00 | 6 449 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 201 680.00 | 104 831 632.00 | 7 370 047.00 | 112 201 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 745.00 | | | 858 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 623.00 | | | 1 319 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 693.00 | | | 2 394 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 182.00 | | | 2 759 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 377.00 | | | 1 348 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 163.00 | | | 664 163.00 |
EA Autres dettes | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 354.00 | | | 4 975 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 047.00 | | | 7 370 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 354.00 | | | 4 975 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 382.00 | | | 818 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 298 832.00 | 261 888.00 | 4 560 721.00 | 4 298 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 832.00 | 261 888.00 | 4 560 721.00 | 4 298 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 269 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 598 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766 973.00 | | | 2 766 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 434 769.00 | | | 1 434 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 095 971.00 | | | 2 095 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095 971.00 | | | 2 095 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095 971.00 | | | 2 095 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105 587.00 | | | 2 105 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 616.00 | | | -9 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 136.00 | | | -585 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 695 207.00 | | | 14 695 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 583.00 | | | 13 375 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 623.00 | | | 1 319 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 471 111.00 | | 5 382 322.00 | 100 471 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 809.00 | 105 752 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 809.00 | 105 631 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 371 753.00 | | 5 360 322.00 | 100 371 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 22 000.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 303 696.00 | 4 527 936.00 | | 100 303 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 270 943.00 | 4 526 353.00 | | 100 270 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 753.00 | 1 583.00 | | 32 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012 538.00 | 2 012 538.00 | | 2 012 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 289 384.00 | -1 289 384.00 | | -1 289 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 300.00 | 2 791 300.00 | | 2 791 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 382.00 | 818 382.00 | | 818 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 800.00 | 1 940 800.00 | | 1 940 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 377.00 | 1 348 377.00 | | 1 348 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948 186.00 | 2 948 186.00 | | 2 948 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 716.00 | 5 740 716.00 | 84 000.00 | 5 824 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 351.00 | 4 975 351.00 | | 4 975 351.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1 407 370.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |