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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 199.00 | 20 356.00 | 73 843.00 | 94 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 643 904.00 | 2 597 494.00 | 25 046 410.00 | 27 643 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 488.00 | 215 810.00 | 243 678.00 | 459 488.00 |
BZ Autres créances | 26 005 805.00 | 2 636 206.00 | 23 369 599.00 | 26 005 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 779.00 | | 609 779.00 | 609 779.00 |
CF Disponibilités | 624 502.00 | | 624 502.00 | 624 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 714 036.00 | 2 852 016.00 | 24 862 020.00 | 27 714 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 357 940.00 | 5 449 510.00 | 49 908 430.00 | 55 357 940.00 |
CU Autres participations | 27 534 705.00 | 2 577 138.00 | 24 957 568.00 | 27 534 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 665 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 536 301.00 | | | 33 536 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 916 566.00 | 9 866 671.00 | | 9 916 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 197.00 | 49 895.00 | | -473 197.00 |
DL TOTAL (I) | 45 744 669.00 | 11 016 566.00 | | 45 744 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 905.00 | | | 1 366 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 403.00 | 28 899.00 | | 2 478 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 2 400.00 | | 46 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 631.00 | 45 630.00 | | 261 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 191 800.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 761.00 | 268 729.00 | | 4 163 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 908 430.00 | 11 285 294.00 | | 49 908 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 837.00 | | 663 837.00 | 663 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 837.00 | | 663 837.00 | 663 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 468.00 | | | -41 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 967.00 | 14 465.00 | | 488 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 457.00 | 357 320.00 | | 1 131 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 654.00 | 307 425.00 | | 1 604 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 197.00 | 49 895.00 | | -473 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 000.00 | | 27 682 001.00 | 10 820 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 858 097.00 | 27 549 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 858 097.00 | 27 643 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820 000.00 | | 27 587 802.00 | 10 820 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 356.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 619.00 | 51 191.00 | | 164 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 636 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 619.00 | 5 302 631.00 | 38 097.00 | 164 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 619.00 | 5 302 631.00 | 38 097.00 | 164 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 488.00 | | | 459 488.00 |
VB T. V. A. | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
VC Groupe et associés | 25 416 912.00 | | | 25 416 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 887.00 | 472 887.00 | | 472 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 017.00 | 193 737.00 | 700 281.00 | 894 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 478 403.00 | 2 478 403.00 | | 2 478 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 754.00 | | | 368 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494 755.00 | 26 479 755.00 | 15 000.00 | 26 494 755.00 |
VW T.V.A. | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 761.00 | 3 463 480.00 | 700 281.00 | 4 163 761.00 |