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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 486 684.00 | 97 336.00 | 389 348.00 | 486 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 145.00 | 118 606.00 | 12 539.00 | 131 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 759.00 | | 297 759.00 | 297 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 085 012.00 | 10 365 942.00 | 5 719 070.00 | 16 085 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 26 956 585.00 | 2 620 042.00 | 24 336 543.00 | 26 956 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 042.00 | | 600 042.00 | 600 042.00 |
CF Disponibilités | 12 865 848.00 | | 12 865 848.00 | 12 865 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 489 224.00 | 2 620 042.00 | 37 869 182.00 | 40 489 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 574 236.00 | 12 985 984.00 | 43 588 252.00 | 56 574 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 146 995.00 | 10 150 000.00 | 4 996 995.00 | 15 146 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 000.00 | 2 686 000.00 | | 2 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 862 409.00 | 33 862 409.00 | | 33 862 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
DG Autres réserves | | 8 927 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -662 502.00 | | | -662 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482 901.00 | -9 590 253.00 | | 5 482 901.00 |
DL TOTAL (I) | 41 478 495.00 | 35 995 594.00 | | 41 478 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 892.00 | 1 318 641.00 | | 710 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 951.00 | 10 999 431.00 | | 1 229 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 60 630.00 | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 255.00 | 192 409.00 | | 158 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 757.00 | 12 573 111.00 | | 2 109 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 588 252.00 | 48 568 705.00 | | 43 588 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 91 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 734 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 098 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 164 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 722 817.00 | 13 736.00 | | 14 722 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 722 817.00 | 110 310.00 | | 14 722 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 095 010.00 | 97 075.00 | | 16 095 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 095 010.00 | 97 075.00 | | 16 095 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372 193.00 | 13 235.00 | | -1 372 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 770.00 | 386 902.00 | | 1 309 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 041 350.00 | 2 546 570.00 | | 36 041 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 558 448.00 | 12 136 822.00 | | 30 558 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482 901.00 | -9 590 253.00 | | 5 482 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 354 604.00 | | 5 829 177.00 | 26 354 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 098 769.00 | 15 462 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 098 769.00 | 16 085 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 113.00 | | | 491 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 727.00 | | 8 418.00 | 122 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740 764.00 | | 5 820 759.00 | 25 740 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 651.00 | 21 955.00 | | 96 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 651.00 | 21 955.00 | | 96 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 183 017.00 | 2 620 042.00 | 6 183 017.00 | 6 183 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581 685.00 | 12 818 710.00 | 10 533 017.00 | 10 581 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581 685.00 | 12 818 710.00 | 10 533 017.00 | 10 581 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 668 710.00 | 6 183 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 150 000.00 | 4 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VC Groupe et associés | 26 818 397.00 | 26 818 397.00 | | 26 818 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 892.00 | 710 892.00 | | 710 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 951.00 | 1 229 951.00 | | 1 229 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 011 335.00 | 26 993 335.00 | 18 000.00 | 27 011 335.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 757.00 | 2 109 757.00 | | 2 109 757.00 |