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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 1 181.00 | 3 248.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 486 684.00 | | 486 684.00 | 486 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 195.00 | 68 207.00 | 52 988.00 | 121 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 146 287.00 | 165 962.00 | 25 980 326.00 | 26 146 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 619.00 | 215 810.00 | 253 809.00 | 469 619.00 |
BZ Autres créances | 25 822 271.00 | 153 587.00 | 25 668 684.00 | 25 822 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 191 781.00 | | 191 781.00 | 191 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 027 557.00 | 369 397.00 | 26 658 160.00 | 27 027 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 173 844.00 | 535 359.00 | 52 638 486.00 | 53 173 844.00 |
CU Autres participations | 25 518 980.00 | 96 574.00 | 25 422 406.00 | 25 518 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 000.00 | 2 686 000.00 | | 2 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 862 409.00 | 33 862 409.00 | | 33 862 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 743 699.00 | 9 443 368.00 | | 8 743 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 739.00 | -699 670.00 | | 193 739.00 |
DL TOTAL (I) | 45 585 846.00 | 45 392 108.00 | | 45 585 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 766.00 | 2 804 668.00 | | 2 067 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718 297.00 | 4 635 335.00 | | 4 718 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 58 198.00 | | 47 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 393.00 | 228 744.00 | | 201 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 472.00 | 12 943.00 | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 639.00 | 7 741 887.00 | | 7 052 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 638 486.00 | 53 133 995.00 | | 52 638 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 718 297.00 | | | 4 718 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 740.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 482 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 925.00 | | | 449 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 480 564.00 | | | 2 480 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930 488.00 | | | 2 930 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540 605.00 | | | 2 540 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 214.00 | | | 2 555 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 275.00 | | | 375 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 547.00 | 710 419.00 | | 585 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 881.00 | 651 910.00 | | 6 394 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 142.00 | 1 351 580.00 | | 6 201 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 739.00 | -699 670.00 | | 193 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 683 334.00 | | 3 558.00 | 28 683 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540 605.00 | 25 533 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540 605.00 | 26 146 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 113.00 | | | 491 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 637.00 | | 3 558.00 | 117 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 074 584.00 | | | 28 074 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 648.00 | 26 740.00 | | 42 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 886.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 353.00 | 25 854.00 | | 42 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 810.00 | | | 215 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 636 206.00 | | 2 482 619.00 | 2 636 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429 154.00 | | 4 963 183.00 | 5 429 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429 154.00 | | 4 963 183.00 | 5 429 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 619.00 | 469 619.00 | | 469 619.00 |
VB T. V. A. | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VC Groupe et associés | 25 527 914.00 | 25 527 914.00 | | 25 527 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 766.00 | 747 429.00 | 1 320 337.00 | 2 067 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 718 297.00 | 4 718 297.00 | | 4 718 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 806.00 | 235 806.00 | | 235 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 320 776.00 | 26 305 776.00 | 15 000.00 | 26 320 776.00 |
VW T.V.A. | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 639.00 | 5 732 303.00 | 1 320 337.00 | 7 052 639.00 |