| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 2 067.00 | 2 362.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 486 684.00 | 48 668.00 | 438 016.00 | 486 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 727.00 | 94 584.00 | 28 143.00 | 122 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 354 604.00 | 4 495 319.00 | 21 859 285.00 | 26 354 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 344.00 | | 128 344.00 | 128 344.00 |
BZ Autres créances | 31 090 269.00 | 6 183 017.00 | 24 907 252.00 | 31 090 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 781.00 | | 599 781.00 | 599 781.00 |
CF Disponibilités | 1 029 947.00 | | 1 029 947.00 | 1 029 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 892 437.00 | 6 183 017.00 | 26 709 420.00 | 32 892 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 247 041.00 | 10 678 336.00 | 48 568 705.00 | 59 247 041.00 |
CU Autres participations | 25 442 005.00 | 4 350 000.00 | 21 092 005.00 | 25 442 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 000.00 | 2 686 000.00 | | 2 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 862 409.00 | 33 862 409.00 | | 33 862 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 687.00 | 100 000.00 | | 109 687.00 |
DG Autres réserves | 8 927 750.00 | 8 743 699.00 | | 8 927 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 590 253.00 | 193 739.00 | | -9 590 253.00 |
DL TOTAL (I) | 35 995 594.00 | 45 585 846.00 | | 35 995 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 641.00 | 2 067 766.00 | | 1 318 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999 431.00 | 4 718 297.00 | | 10 999 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | 47 712.00 | | 60 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 409.00 | 201 393.00 | | 192 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 15 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 573 111.00 | 7 052 639.00 | | 12 573 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 568 705.00 | 52 638 486.00 | | 48 568 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 999 431.00 | | | 10 999 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 183 017.00 | |
GE Autres charges | | | 215 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 698 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 216 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736.00 | 449 925.00 | | 13 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 574.00 | 2 480 564.00 | | 96 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 310.00 | 2 930 488.00 | | 110 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 075.00 | 2 540 605.00 | | 97 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 075.00 | 2 555 214.00 | | 97 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 235.00 | 375 275.00 | | 13 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 902.00 | 585 547.00 | | 386 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 570.00 | 6 394 881.00 | | 2 546 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 136 822.00 | 6 201 142.00 | | 12 136 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 590 253.00 | 193 739.00 | | -9 590 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 146 287.00 | | 305 391.00 | 26 146 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 075.00 | 25 740 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 075.00 | 26 354 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 113.00 | | | 491 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 195.00 | | 1 533.00 | 121 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533 980.00 | | 303 859.00 | 25 533 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 388.00 | 27 263.00 | | 69 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 886.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 207.00 | 26 378.00 | | 68 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 587.00 | 6 029 430.00 | | 153 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 971.00 | 10 428 098.00 | 312 384.00 | 465 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 971.00 | 10 428 098.00 | 312 384.00 | 465 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
UX Autres créances clients | 128 344.00 | 128 344.00 | | 128 344.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VC Groupe et associés | 30 823 234.00 | 30 823 234.00 | | 30 823 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 641.00 | 610 073.00 | 708 568.00 | 1 318 641.00 |
VI Groupe et associés | 10 999 431.00 | 10 999 431.00 | | 10 999 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 897.00 | 222 897.00 | | 222 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 251 468.00 | 31 232 709.00 | 18 759.00 | 31 251 468.00 |
VW T.V.A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 111.00 | 11 864 543.00 | 708 568.00 | 12 573 111.00 |