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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 470.00 | 19 970.00 | 2 500.00 | 22 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 815.00 | 26 718.00 | 63 097.00 | 89 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 438.00 | | 1 783 438.00 | 1 783 438.00 |
BZ Autres créances | 838 396.00 | | 838 396.00 | 838 396.00 |
CF Disponibilités | 352 040.00 | | 352 040.00 | 352 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 874.00 | | 2 973 874.00 | 2 973 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 689.00 | 26 718.00 | 3 036 970.00 | 3 063 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 611.00 | | | 188 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 181.00 | | | 249 181.00 |
DL TOTAL (I) | 438 892.00 | | | 438 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 165.00 | | | 1 177 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 290.00 | | | 916 290.00 |
EA Autres dettes | 453 137.00 | | | 453 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 079.00 | | | 2 598 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 970.00 | | | 3 036 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 732.00 | | | 2 585 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 085.00 | | 3 672 085.00 | 3 672 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 085.00 | | 3 672 085.00 | 3 672 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 063.00 | | | 3 682 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 883.00 | | | 3 432 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 181.00 | | | 249 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 917.00 | | 2 898.00 | 86 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 198.00 | | 2 898.00 | 35 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 218.00 | 2 500.00 | | 24 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | 2 500.00 | | 18 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 165.00 | 1 177 165.00 | | 1 177 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 124.00 | 153 124.00 | | 153 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 137.00 | 453 137.00 | | 453 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 438.00 | | | 1 783 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 381 939.00 | | | 381 939.00 |
VC Groupe et associés | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
VI Groupe et associés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 930.00 | 2 621 834.00 | 38 097.00 | 2 659 930.00 |
VW T.V.A. | 527 364.00 | 527 364.00 | | 527 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 079.00 | 2 585 732.00 | 12 347.00 | 2 598 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
ST Autres comptes | 201 907.00 | | | 201 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 157 944.00 | | | 1 157 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184 566.00 | | | 1 184 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359.00 | | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 552 326.00 | | | 2 552 326.00 |