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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 222.00 | 11 905.00 | 11 317.00 | 23 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 002.00 | 11 905.00 | 68 096.00 | 80 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 637.00 | | 2 474 637.00 | 2 474 637.00 |
BZ Autres créances | 1 179 764.00 | | 1 179 764.00 | 1 179 764.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 742.00 | | 3 655 742.00 | 3 655 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 745.00 | 11 905.00 | 3 723 839.00 | 3 735 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738 855.00 | | | 738 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 613 521.00 | 437 791.00 | | 613 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 149.00 | 175 729.00 | | -129 149.00 |
DL TOTAL (I) | 485 471.00 | 614 621.00 | | 485 471.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 152 381.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 152 381.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 5 322.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 950.00 | 1 782 000.00 | | 1 299 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 082.00 | 1 437 292.00 | | 1 448 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 878.00 | | |
EA Autres dettes | 415 229.00 | 1 325 378.00 | | 415 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 368.00 | 4 564 872.00 | | 3 232 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 839.00 | 5 331 874.00 | | 3 723 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 201.00 | 4 486 227.00 | | 2 826 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 181.00 | 4 737.00 | 29 012.00 | 36 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 4 737.00 | 6 512.00 | 13 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 381.00 | 6 000.00 | 152 381.00 | 152 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 381.00 | 6 000.00 | 152 381.00 | 152 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 951.00 | 1 299 951.00 | | 1 299 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 445.00 | 209 445.00 | | 209 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 627.00 | 469 627.00 | | 469 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 230.00 | 75 730.00 | 339 500.00 | 415 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 637.00 | 2 474 637.00 | | 2 474 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VB T. V. A. | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |
VC Groupe et associés | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 020.00 | 194 020.00 | | 194 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 816.00 | | 556 816.00 | 556 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 399.00 | 2 973 543.00 | 738 856.00 | 3 712 399.00 |
VW T.V.A. | 631 033.00 | 631 033.00 | | 631 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 701.00 | 2 826 201.00 | 339 500.00 | 3 165 701.00 |