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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 222.00 | 16 111.00 | 7 111.00 | 23 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 548.00 | 16 111.00 | 34 436.00 | 50 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 762.00 | 200 824.00 | 2 866 937.00 | 3 067 762.00 |
BZ Autres créances | 580 396.00 | | 580 396.00 | 580 396.00 |
CF Disponibilités | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 696 405.00 | 200 824.00 | 3 495 580.00 | 3 696 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 953.00 | 216 935.00 | 3 530 017.00 | 3 746 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 484 371.00 | 613 521.00 | | 484 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 816.00 | -129 149.00 | | 682 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 288.00 | 485 471.00 | | 1 168 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 959.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 643.00 | 480.00 | | 85 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 666.00 | 66 666.00 | | 26 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 844.00 | 1 299 950.00 | | 1 158 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 871.00 | 1 448 082.00 | | 1 088 871.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 415 229.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 729.00 | 3 232 368.00 | | 2 361 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 017.00 | 3 723 839.00 | | 3 530 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 062.00 | 2 826 201.00 | | 2 335 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 959.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 844.00 | 1 158 844.00 | | 1 158 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 231.00 | 201 231.00 | | 201 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580 435.00 | 580 435.00 | | 580 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 762.00 | 3 067 762.00 | | 3 067 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 212 879.00 | 212 879.00 | | 212 879.00 |
VC Groupe et associés | 151 410.00 | 151 410.00 | | 151 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 010.00 | 216 010.00 | | 216 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 484.00 | 3 675 484.00 | | 3 675 484.00 |
VW T.V.A. | 252 962.00 | 252 962.00 | | 252 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 063.00 | 2 335 063.00 | | 2 335 063.00 |