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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 484.00 | 13 680.00 | 6 803.00 | 20 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 191.00 | 36 180.00 | 61 010.00 | 97 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 103.00 | | 3 736 103.00 | 3 736 103.00 |
BZ Autres créances | 1 248 362.00 | | 1 248 362.00 | 1 248 362.00 |
CF Disponibilités | 286 397.00 | | 286 397.00 | 286 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 864.00 | | 5 270 864.00 | 5 270 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 055.00 | 36 180.00 | 5 331 874.00 | 5 368 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 437 791.00 | 188 611.00 | | 437 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 729.00 | 249 180.00 | | 175 729.00 |
DL TOTAL (I) | 614 621.00 | 438 891.00 | | 614 621.00 |
DP Provisions pour risques | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | 40 640.00 | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 000.00 | 1 025 906.00 | | 1 782 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 292.00 | 876 609.00 | | 1 437 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
EA Autres dettes | 1 325 378.00 | 262.00 | | 1 325 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 872.00 | 1 955 766.00 | | 4 564 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 874.00 | 2 394 658.00 | | 5 331 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 346.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 4 454 031.00 | | 4 454 031.00 | 4 454 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 056.00 | | 4 454 056.00 | 4 454 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 832 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 938.00 | 659.00 | | 40 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 319.00 | 659.00 | | 193 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 319.00 | 7 341.00 | | -193 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 058.00 | 107 423.00 | | 92 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 082.00 | 4 082 063.00 | | 5 292 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 353.00 | 3 832 883.00 | | 5 116 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 729.00 | 249 180.00 | | 175 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 721.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 721.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 718.00 | 26 180.00 | 16 717.00 | 26 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 22 500.00 | 5 769.00 | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | 3 680.00 | 10 948.00 | 20 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 056.00 | 257 056.00 | | 257 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 378.00 | 1 246 733.00 | 78 645.00 | 1 325 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 104.00 | 3 736 104.00 | | 3 736 104.00 |
VB T. V. A. | 768 672.00 | 768 672.00 | | 768 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VP Divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 130.00 | 416 130.00 | | 416 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 673.00 | 5 038 673.00 | | 5 038 673.00 |
VW T.V.A. | 999 449.00 | 999 449.00 | | 999 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 915.00 | 4 572 270.00 | 78 645.00 | 4 650 915.00 |