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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 115.00 | | 754 115.00 | 754 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 8 546.00 | 2 430.00 | 10 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 831.00 | 11 186.00 | 35 645.00 | 46 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 537 920.00 | | 537 920.00 | 537 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 738.00 | | 658 738.00 | 658 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 569.00 | 11 186.00 | 694 383.00 | 705 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 761.00 | 64 432.00 | | 72 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 214.00 | 98 329.00 | | 172 214.00 |
DL TOTAL (I) | 253 225.00 | 171 011.00 | | 253 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 427.00 | 565.00 | | 7 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 975.00 | 14 858.00 | | 76 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 711.00 | 188 413.00 | | 98 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 137.00 | 102 370.00 | | 109 137.00 |
EA Autres dettes | 148 908.00 | 110 424.00 | | 148 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 158.00 | 416 630.00 | | 441 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 383.00 | 587 641.00 | | 694 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 158.00 | 416 630.00 | | 441 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 612 804.00 | | 1 612 804.00 | 1 612 804.00 |
FG Production vendue services | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 157.00 | | 1 732 157.00 | 1 732 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 294 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 3 431.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 3 431.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -2 573.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 680.00 | 32 571.00 | | 67 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 233.00 | 1 617 986.00 | | 1 733 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 020.00 | 1 519 657.00 | | 1 561 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 214.00 | 98 329.00 | | 172 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 077.00 | | -246.00 | 47 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 562.00 | | 1 054.00 | 12 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 515.00 | | -1 300.00 | 34 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | 815.00 | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | 815.00 | | 10 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UX Autres créances clients | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VI Groupe et associés | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 158.00 | 441 158.00 | | 441 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |