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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 115.00 | | 754 115.00 | 754 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 550.00 | 11 481.00 | 67 070.00 | 78 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 971.00 | 19 190.00 | 78 781.00 | 97 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 878.00 | 30 670.00 | 973 208.00 | 1 003 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CF Disponibilités | 488 341.00 | | 488 341.00 | 488 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 489.00 | | 575 489.00 | 575 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 367.00 | 30 670.00 | 1 548 697.00 | 1 579 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 275 353.00 | 198 100.00 | | 275 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 086.00 | 127 254.00 | | 178 086.00 |
DL TOTAL (I) | 461 689.00 | 333 603.00 | | 461 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 417.00 | 943 916.00 | | 805 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 732.00 | 179 375.00 | | 74 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 197.00 | 117 394.00 | | 124 197.00 |
EA Autres dettes | 75 731.00 | 181 549.00 | | 75 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 007.00 | 1 422 234.00 | | 1 087 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 697.00 | 1 755 837.00 | | 1 548 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 877.00 | 619 610.00 | | 420 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 537 718.00 | | 1 537 718.00 | 1 537 718.00 |
FG Production vendue services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 547.00 | | 1 539 547.00 | 1 539 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 87 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 2 978.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 2 978.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -2 978.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 311.00 | 41 764.00 | | 56 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 833.00 | 1 647 159.00 | | 1 557 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 747.00 | 1 519 906.00 | | 1 379 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 086.00 | 127 254.00 | | 178 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 019.00 | | 15 859.00 | 988 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 115.00 | | | 754 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 662.00 | | 15 859.00 | 160 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 919.00 | 15 751.00 | | 14 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 919.00 | 15 751.00 | | 14 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 624.00 | 136 493.00 | 557 717.00 | 802 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
VW T.V.A. | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 008.00 | 420 877.00 | 557 717.00 | 1 087 008.00 |