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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 112.00 | 21 164.00 | 4 948.00 | 26 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 797.00 | 153 020.00 | 14 777.00 | 167 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 871.00 | 206 100.00 | 19 771.00 | 225 871.00 |
BT Marchandises | 220 670.00 | | 220 670.00 | 220 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 263.00 | 141.00 | 30 122.00 | 30 263.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 594.00 | 141.00 | 298 453.00 | 298 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 465.00 | 206 241.00 | 318 224.00 | 524 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 837.00 | | | -5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 352.00 | | | 118 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 513.00 | | | 245 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 224.00 | | | 318 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 641.00 | | | 193 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 245.00 | | 395 245.00 | 395 245.00 |
FG Production vendue services | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 729.00 | | 416 729.00 | 416 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 15 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 300.00 | | | 427 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 138.00 | | | 433 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 837.00 | | | -5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 870.00 | | | 225 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 908.00 | | | 193 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957.00 | 3 141.00 | | 202 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 041.00 | 3 141.00 | | 171 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 384.00 | 17 512.00 | 46 718.00 | 69 384.00 |
VI Groupe et associés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 513.00 | 193 641.00 | 46 718.00 | 245 513.00 |