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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 112.00 | 22 572.00 | 3 540.00 | 26 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 871.00 | 158 629.00 | 13 242.00 | 171 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 882.00 | 213 117.00 | 29 765.00 | 242 882.00 |
BT Marchandises | 231 052.00 | | 231 052.00 | 231 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 837.00 | 2 604.00 | 36 233.00 | 38 837.00 |
BZ Autres créances | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 247.00 | 2 604.00 | 343 643.00 | 346 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 129.00 | 215 721.00 | 373 408.00 | 589 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 711.00 | 45 548.00 | | 39 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 978.00 | -5 837.00 | | 47 978.00 |
DL TOTAL (I) | 120 689.00 | 72 711.00 | | 120 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 047.00 | 69 384.00 | | 51 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 265.00 | 43 468.00 | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 485.00 | 119 145.00 | | 150 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | 14 309.00 | | 19 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 1 320.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 719.00 | 247 627.00 | | 252 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 408.00 | 320 338.00 | | 373 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 667.00 | 247 627.00 | | 220 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 617.00 | | 1 226 617.00 | 1 226 617.00 |
FG Production vendue services | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 430.00 | | 1 232 430.00 | 1 232 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 29 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | 4 744.00 | | 10 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 553.00 | 14 917.00 | | 28 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 751.00 | 427 300.00 | | 1 244 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 773.00 | 433 138.00 | | 1 196 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 978.00 | -5 837.00 | | 47 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 871.00 | | 17 571.00 | 225 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 242 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 197 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 909.00 | | 4 634.00 | 193 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 12 937.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 100.00 | 7 577.00 | 559.00 | 206 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 184.00 | 7 577.00 | 559.00 | 174 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 2 463.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 2 463.00 | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 2 463.00 | | 141.00 |
UG ‐ Financières | | 2 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 485.00 | 150 485.00 | | 150 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
UX Autres créances clients | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 640.00 | 16 588.00 | 32 053.00 | 48 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 233.00 | 112 296.00 | 12 937.00 | 125 233.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 719.00 | 220 667.00 | 32 053.00 | 252 719.00 |