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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 10 034.00 | 764.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 090.00 | 167 027.00 | 41 063.00 | 208 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 768.00 | 205 761.00 | 57 006.00 | 262 768.00 |
BT Marchandises | 204 526.00 | | 204 526.00 | 204 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BZ Autres créances | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
CF Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 425.00 | | 347 425.00 | 347 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 193.00 | 205 761.00 | 404 432.00 | 610 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 115.00 | 39 710.00 | | 65 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | 76 404.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 101 566.00 | 149 115.00 | | 101 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 804.00 | 46 261.00 | | 70 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 067.00 | 125 309.00 | | 188 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 249.00 | 44 750.00 | | 41 249.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 4 043.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 865.00 | 221 608.00 | | 302 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 432.00 | 370 723.00 | | 404 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 219.00 | 186 804.00 | | 270 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 691.00 | | 1 687 691.00 | 1 687 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 691.00 | | 1 687 691.00 | 1 687 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 46 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 11 590.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 11 590.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -11 590.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 787.00 | 17 107.00 | | -3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 158.00 | 1 663 919.00 | | 1 696 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 707.00 | 1 587 514.00 | | 1 692 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 451.00 | 76 404.00 | | 3 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 010.00 | | 22 883.00 | 266 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 125.00 | 262 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 216.00 | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 909.00 | 218 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 915.00 | | 22 883.00 | 218 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 298.00 | 5 588.00 | 26 125.00 | 226 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | 3 216.00 | 31 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 382.00 | 5 588.00 | 22 909.00 | 194 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
UX Autres créances clients | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VC Groupe et associés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 262.00 | 14 616.00 | 32 646.00 | 47 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 415.00 | 125 282.00 | 15 133.00 | 140 415.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 866.00 | 270 219.00 | 32 646.00 | 302 866.00 |