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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 112.00 | 23 793.00 | 2 319.00 | 26 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 804.00 | 164 435.00 | 27 369.00 | 191 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 235.00 | 220 145.00 | 43 090.00 | 263 235.00 |
BT Marchandises | 252 937.00 | | 252 937.00 | 252 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 855.00 | 653.00 | 49 203.00 | 49 855.00 |
BZ Autres créances | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 728.00 | 653.00 | 387 075.00 | 387 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 962.00 | 220 797.00 | 430 165.00 | 650 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 041.00 | 47 978.00 | | 38 041.00 |
DL TOTAL (I) | 110 751.00 | 120 689.00 | | 110 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 174.00 | 51 047.00 | | 77 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | 29 265.00 | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 391.00 | 150 485.00 | | 202 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 349.00 | 19 637.00 | | 21 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 721.00 | | |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 1 564.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 414.00 | 252 719.00 | | 319 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 165.00 | 373 408.00 | | 430 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 203.00 | 220 667.00 | | 274 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 698.00 | 2 372.00 | | 24 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 573.00 | | 1 355 573.00 | 1 355 573.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 573.00 | | 1 355 573.00 | 1 355 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 34 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 907.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 023.00 | 28 553.00 | | 34 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 5 059.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 830.00 | 1 244 751.00 | | 1 358 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 789.00 | 1 196 773.00 | | 1 320 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 041.00 | 47 978.00 | | 38 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 882.00 | | 20 353.00 | 242 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 983.00 | | 19 933.00 | 197 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | | 420.00 | 12 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 117.00 | 7 028.00 | | 213 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 201.00 | 7 028.00 | | 181 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 653.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 653.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 653.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 391.00 | 202 391.00 | | 202 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VC Groupe et associés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 462.00 | 7 251.00 | 38 251.00 | 52 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 150.00 | 131 793.00 | 13 357.00 | 145 150.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 414.00 | 274 203.00 | 38 251.00 | 319 414.00 |