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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 006.00 | | 1 542 006.00 | 1 542 006.00 |
AP Constructions | 36 302.00 | 22 754.00 | 13 548.00 | 36 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 350.00 | 38 271.00 | 16 079.00 | 54 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 6 768.00 | 2 315.00 | 9 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 393.00 | 67 793.00 | 1 593 599.00 | 1 661 393.00 |
BT Marchandises | 161 289.00 | | 161 289.00 | 161 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CF Disponibilités | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 271.00 | | 302 271.00 | 302 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 663.00 | 67 793.00 | 1 895 870.00 | 1 963 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 326.00 | 713 810.00 | | 848 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 780.00 | 134 516.00 | | 124 780.00 |
DL TOTAL (I) | 981 356.00 | 856 576.00 | | 981 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 619.00 | 702 044.00 | | 557 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 169.00 | 157 751.00 | | 158 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 763.00 | 146 526.00 | | 172 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 963.00 | 33 282.00 | | 25 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 514.00 | 1 040 878.00 | | 914 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 870.00 | 1 897 454.00 | | 1 895 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 446.00 | 9 347.00 | | 58 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 446.00 | 9 347.00 | | 58 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 619.00 | 136 803.00 | 420 816.00 | 557 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 281.00 | 31 781.00 | 19 500.00 | 51 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 514.00 | 493 699.00 | 420 816.00 | 914 514.00 |