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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 006.00 | | 1 542 006.00 | 1 542 006.00 |
AP Constructions | 41 342.00 | 26 888.00 | 14 454.00 | 41 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 350.00 | 43 706.00 | 10 644.00 | 54 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 7 262.00 | 1 820.00 | 9 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 433.00 | 77 857.00 | 1 588 575.00 | 1 666 433.00 |
BT Marchandises | 155 316.00 | | 155 316.00 | 155 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CF Disponibilités | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 833.00 | | 306 833.00 | 306 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 265.00 | 77 857.00 | 1 895 408.00 | 1 973 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 973 106.00 | | | 973 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 314.00 | | | 1 088 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 163.00 | | | 424 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 095.00 | | | 807 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 408.00 | | | 1 895 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 960.00 | | | 523 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 393.00 | | 5 040.00 | 1 661 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 006.00 | | | 1 542 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 735.00 | | 5 040.00 | 99 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 793.00 | 10 064.00 | | 67 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | 10 064.00 | | 67 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 336.00 | 189 336.00 | | 189 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 163.00 | 141 028.00 | 283 135.00 | 424 163.00 |
VI Groupe et associés | 153 486.00 | 153 486.00 | | 153 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 191.00 | 38 691.00 | 19 500.00 | 58 191.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 095.00 | 523 960.00 | 283 135.00 | 807 095.00 |