| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 006.00 | | 1 542 006.00 | 1 542 006.00 |
AP Constructions | 41 342.00 | 31 367.00 | 9 975.00 | 41 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 350.00 | 49 594.00 | 4 756.00 | 54 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 7 798.00 | 1 284.00 | 9 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 433.00 | 88 760.00 | 1 577 673.00 | 1 666 433.00 |
BT Marchandises | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CF Disponibilités | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 690.00 | | 339 690.00 | 339 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 123.00 | 88 760.00 | 1 917 363.00 | 2 006 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 7 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 064.00 | 973 106.00 | | 585 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 853.00 | 106 958.00 | | 141 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 167.00 | 1 088 314.00 | | 1 230 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 303.00 | 424 163.00 | | 271 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 885.00 | 157 986.00 | | 154 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 794.00 | 189 336.00 | | 201 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 215.00 | 35 611.00 | | 59 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 196.00 | 807 095.00 | | 687 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 363.00 | 1 895 408.00 | | 1 917 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 857.00 | 10 903.00 | | 77 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 857.00 | 10 903.00 | | 77 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 885.00 | 154 885.00 | | 154 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 303.00 | 141 043.00 | 130 260.00 | 271 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 673.00 | 49 173.00 | 19 500.00 | 68 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 196.00 | 556 936.00 | 130 260.00 | 687 196.00 |