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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 542 006.00 | | 1 542 006.00 | 1 542 006.00 |
AP Constructions | 41 342.00 | 34 975.00 | 6 368.00 | 41 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 744.00 | 11 231.00 | 19 513.00 | 30 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 837.00 | 100 556.00 | 1 588 281.00 | 1 688 837.00 |
BT Marchandises | 149 989.00 | | 149 989.00 | 149 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CF Disponibilités | 243 645.00 | | 243 645.00 | 243 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 095.00 | | 498 095.00 | 498 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 932.00 | 100 556.00 | 2 086 376.00 | 2 186 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 917.00 | 585 064.00 | | 726 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 336.00 | 141 853.00 | | 173 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 503.00 | 1 230 167.00 | | 1 403 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 018.00 | 271 303.00 | | 250 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 793.00 | 154 885.00 | | 151 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 351.00 | 201 794.00 | | 231 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 711.00 | 59 215.00 | | 49 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 873.00 | 687 196.00 | | 682 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 376.00 | 1 917 363.00 | | 2 086 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 760.00 | 11 796.00 | | 88 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 760.00 | 11 796.00 | | 88 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 351.00 | 231 351.00 | | 231 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 018.00 | 23 647.00 | 93 710.00 | 250 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 736.00 | 50 494.00 | 20 242.00 | 70 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 873.00 | 456 502.00 | 93 710.00 | 682 873.00 |