| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 6 958.00 | 10 090.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 070.00 | 75 376.00 | 9 693.00 | 85 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 767.00 | 82 335.00 | 1 575 432.00 | 1 657 767.00 |
BT Marchandises | 201 858.00 | | 201 858.00 | 201 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 262.00 | | 103 262.00 | 103 262.00 |
BZ Autres créances | 200 670.00 | | 200 670.00 | 200 670.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 206.00 | | 522 206.00 | 522 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 973.00 | 82 335.00 | 2 097 638.00 | 2 179 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 175.00 | 49 428.00 | | 152 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 590.00 | 105 747.00 | | 90 590.00 |
DL TOTAL (I) | 286 765.00 | 196 175.00 | | 286 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 625.00 | 1 352 608.00 | | 1 117 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 478.00 | 402 295.00 | | 424 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 749.00 | 183 534.00 | | 189 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | 61 848.00 | | 53 536.00 |
EA Autres dettes | 25 485.00 | 22 813.00 | | 25 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 873.00 | 2 023 096.00 | | 1 810 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 638.00 | 2 219 271.00 | | 2 097 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 262.00 | | 2 368 262.00 | 2 368 262.00 |
FG Production vendue services | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 366.00 | | 2 408 366.00 | 2 408 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 527.00 | 20 212.00 | | 39 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 527.00 | 20 212.00 | | 39 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 200.00 | 1 200.00 | | 34 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 200.00 | 1 200.00 | | 34 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | 19 012.00 | | 5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | 34 523.00 | | 28 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 656.00 | 2 592 015.00 | | 2 464 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 066.00 | 2 486 269.00 | | 2 374 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 590.00 | 105 747.00 | | 90 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 512.00 | | 3 503.00 | 1 658 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 248.00 | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 1 657 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 621.00 | | 3 497.00 | 98 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 891.00 | | 6.00 | 29 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 299.00 | 6 035.00 | | 76 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 299.00 | 6 035.00 | | 76 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 749.00 | 189 749.00 | | 189 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 625.00 | 182 253.00 | 536 070.00 | 1 117 625.00 |
VI Groupe et associés | 424 334.00 | 424 334.00 | | 424 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 983.00 | | | 234 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 176.00 | 313 527.00 | 25 649.00 | 339 176.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 873.00 | 875 501.00 | 536 070.00 | 1 810 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
ST Autres comptes | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 737.00 | | | 155 737.00 |