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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 16 319.00 | 729.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 070.00 | 82 501.00 | 2 568.00 | 85 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 250.00 | 98 820.00 | 1 565 430.00 | 1 664 250.00 |
BT Marchandises | 173 888.00 | | 173 888.00 | 173 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
BZ Autres créances | 225 524.00 | | 225 524.00 | 225 524.00 |
CF Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 820.00 | | 516 820.00 | 516 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 071.00 | 98 820.00 | 2 082 250.00 | 2 181 071.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 716.00 | 360 197.00 | | 466 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 374.00 | 106 519.00 | | 105 374.00 |
DL TOTAL (I) | 616 090.00 | 510 716.00 | | 616 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 883.00 | 804 764.00 | | 686 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 358.00 | 435 581.00 | | 450 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 141.00 | 238 095.00 | | 276 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 676.00 | 58 737.00 | | 48 676.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 5 254.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 160.00 | 1 542 430.00 | | 1 466 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 250.00 | 2 053 146.00 | | 2 082 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 422.00 | | 2 344 422.00 | 2 344 422.00 |
FG Production vendue services | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 999.00 | | 2 368 999.00 | 2 368 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 829.00 | 11 446.00 | | 14 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 829.00 | 11 446.00 | | 14 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | 2 550.00 | | 7 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | 2 550.00 | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 020.00 | 8 896.00 | | 7 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 618.00 | 34 097.00 | | 30 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 781.00 | 2 395 038.00 | | 2 400 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 407.00 | 2 288 519.00 | | 2 295 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 374.00 | 106 519.00 | | 105 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 422.00 | | 7 828.00 | 1 656 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 304.00 | | 7 828.00 | 24 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 852.00 | 4 968.00 | | 93 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 852.00 | 4 968.00 | | 93 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 141.00 | 276 141.00 | | 276 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
UX Autres créances clients | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
VB T. V. A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 872.00 | 137 257.00 | 533 615.00 | 670 872.00 |
VI Groupe et associés | 450 269.00 | 450 269.00 | | 450 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 852.00 | 335 229.00 | 31 622.00 | 366 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 160.00 | 932 545.00 | 533 615.00 | 1 466 160.00 |