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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 13 778.00 | 3 271.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 070.00 | 80 075.00 | 4 995.00 | 85 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 422.00 | 93 852.00 | 1 562 569.00 | 1 656 422.00 |
BT Marchandises | 184 932.00 | | 184 932.00 | 184 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
BZ Autres créances | 178 201.00 | | 178 201.00 | 178 201.00 |
CF Disponibilités | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 576.00 | | 490 576.00 | 490 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 998.00 | 93 852.00 | 2 053 146.00 | 2 146 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 197.00 | 242 765.00 | | 360 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 519.00 | 117 432.00 | | 106 519.00 |
DL TOTAL (I) | 510 716.00 | 404 197.00 | | 510 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 764.00 | 935 372.00 | | 804 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 581.00 | 421 966.00 | | 435 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 095.00 | 237 749.00 | | 238 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 737.00 | 55 607.00 | | 58 737.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 7 507.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 430.00 | 1 658 200.00 | | 1 542 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 146.00 | 2 062 397.00 | | 2 053 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 451.00 | | 2 337 451.00 | 2 337 451.00 |
FG Production vendue services | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 733.00 | | 2 365 733.00 | 2 365 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 446.00 | 10 323.00 | | 11 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 446.00 | 10 323.00 | | 11 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 4 028.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 4 028.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 896.00 | 6 295.00 | | 8 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 39 751.00 | | 34 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 038.00 | 2 361 707.00 | | 2 395 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 519.00 | 2 244 275.00 | | 2 288 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 519.00 | 117 432.00 | | 106 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 563.00 | | | 1 663 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 24 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 1 656 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 016.00 | 5 836.00 | | 88 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 016.00 | 5 836.00 | | 88 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 095.00 | 238 095.00 | | 238 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
UX Autres créances clients | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 764.00 | 133 891.00 | 550 482.00 | 804 764.00 |
VI Groupe et associés | 435 474.00 | 435 474.00 | | 435 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 142.00 | 285 838.00 | 24 304.00 | 310 142.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 430.00 | 871 557.00 | 550 482.00 | 1 542 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
ST Autres comptes | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
YT Sous‐traitance | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 729.00 | | | 146 729.00 |