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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 679.00 | 86 296.00 | 383.00 | 86 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 564.00 | 103 344.00 | 1 579 220.00 | 1 682 564.00 |
BT Marchandises | 163 432.00 | | 163 432.00 | 163 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
BZ Autres créances | 255 408.00 | | 255 408.00 | 255 408.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 016.00 | | 567 016.00 | 567 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 581.00 | 103 344.00 | 2 146 236.00 | 2 249 581.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 382.00 | 572 090.00 | | 681 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 929.00 | 109 292.00 | | 136 929.00 |
DL TOTAL (I) | 862 312.00 | 725 382.00 | | 862 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 301.00 | 533 614.00 | | 399 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 328.00 | 461 596.00 | | 458 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 465.00 | 340 383.00 | | 335 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 091.00 | 70 739.00 | | 80 091.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 3 923.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 924.00 | 1 410 256.00 | | 1 283 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 236.00 | 2 135 639.00 | | 2 146 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 571.00 | | 15 994.00 | 1 666 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 118.00 | | 1 610.00 | 102 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 453.00 | | 14 384.00 | 34 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 976.00 | 1 369.00 | | 101 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 976.00 | 1 369.00 | | 101 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 465.00 | 335 465.00 | | 335 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
UX Autres créances clients | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VB T. V. A. | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 302.00 | 137 713.00 | 261 589.00 | 399 302.00 |
VI Groupe et associés | 458 275.00 | 458 275.00 | | 458 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 313.00 | | | 134 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 935.00 | 224 935.00 | | 224 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 757.00 | 346 432.00 | 48 325.00 | 394 757.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 186.00 | 1 021 598.00 | 261 589.00 | 1 283 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
ST Autres comptes | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 011.00 | | | 143 011.00 |